Torrent Power: Technical Analysis
- आज का चार्ट साफ तौर पर दिखाता है कि स्टॉक पर भारी बिकवाली का दबाव है। स्टॉक लगातार गिरता हुआ 1200 के आसपास बंद हुआ, जो अपने सभी मुख्य मूविंग एवरेज (20, 50, 100, 200 डे) के नीचे ट्रेड हो रहा है।
- RSI 31 पर है यानी शेयर ओवरसोल्ड जोन के करीब, लेकिन अभी तक कोई मजबूत रिवर्सल संकेत नहीं दिख रहा। MACD निगेटिव में है और बेचने का ट्रेंड जारी है।
- लगातार गिरावट के बावजूद अभी तक बॉटम फिशिंग या शॉर्ट कवरिंग का स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। अगला सपोर्ट 1188-1190 पर है, वहीं ऊपर में 1230-1250 रेजिस्टेंस है.
Fundamental View
- कंपनी की फंडामेंटल्स अपेक्षाकृत मजबूत हैं—FY26 की Q1 में कंपनी ने 7.7% YoY रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 61.3% ग्रोथ दिखाई है।
- PE लगभग 22x, PB लगभग 3.4x और डिविडेंड यील्ड करीब 1.7% है, जो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है।
- लिक्विडिटी अच्छी है, डिविडेंड पॉलिसी स्थिर है, लेकिन Q1 के ताजा नतीजों में नेट प्रॉफिट में तीव्र QoQ जंप के बावजूद मार्केट रिएक्शन मौन दिखा है, क्योंकि broader सेंटीमेंट नेगेटिव है.
Upcoming News & Its Impact
- हाल में कंपनी ने NSE पर बड़ा ब्लॉक डील किया (₹174.52 करोड़), जिससे स्टॉक में एक बार फिर वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन यह डाउनट्रेंड को रोक नहीं सका.
- सेक्टर स्तर पर फिलहाल कोई बड़ा पॉजिटिव कैटालिस्ट नहीं है—पावार और यूटिलिटी शेयरों पर मार्केट सेंटिमेंट कमजोर है।
- अगली तिमाही के नतीजे, रेट/टैरिफ रिवीजन या किसी नए कैपेक्स एनाउंसमेंट पर नज़र रखें।
क्या रिवर्सल संभव है?
- फिलहाल साफ रिवर्सल संकेत नहीं है; ओवरसोल्ड कंडीशन के बावजूद प्राइस एक्शन वीक है। अगर 1190-1185 समर्थन नहीं टूटता तो हल्की शॉर्ट‑कवरिंग या कंसॉलिडेशन दिख सकता है, लेकिन क्लोज़िंग 1230-1250 के ऊपर ही स्ट्रॉंग ट्रेंड रिवर्सल मानें।
Short term & Long term forecast
- शॉर्ट टर्म: ट्रेंड वीक, साइडवेज या और कमजोरी संभव; मैन डिप्स पर ट्रेडर को तेज़ स्टॉपलॉस के साथ बॉटम फिशिंग ट्राय करना चाहिए।
- लॉन्ग टर्म: कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, लेकिन पूरे सेक्टर में कमजोरी और मार्केट रिटर्न से काफी अंडर‑परफॉर्म कर रहा है; लॉन्ग टर्म SIP/patience strategy बेहतर.
Disclaimer & Disclosure
यह रिपोर्ट केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्य से है, निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, पिछले प्रदर्शन से भविष्य की गारंटी नहीं मिलती। उपरोक्त डेटा सार्वजनिक स्रोतों और कंपनी फाइलिंग्स से लिया गया है। लिखने के समय लेखक की TORNTPOWER में कोई पोजीशन/होल्डिंग नहीं है.